セミナーについて
キャッシュフロー経営で資金繰りをスムーズにしよう！
キャッシュフロー経営とは、会計上の利益ではなくキャッシュ、つまり「現金」がまわる経営をすることです。事業を通して自由に使える「現金」を最大化させることなのです。
本セミナーでは、キャッシュフローとは何かという基本的なところから、現場で起こる問題やその対策を、資金調達の方法とからめてわかりやすく解説していきます。経営に携わる方だけでなく、経理担当の方もぜひご参加ください。お待ちしております。
次のようなお悩みはございませんか？
- 損益計算書上は利益が発生しているのに資金繰りに苦労している。
- 資金調達を借入金に依存しており、貸し渋り・貸しはがしが恐い。
- 適正な借入金の範囲が分からず、金融機関の言いなりになっている。
- 投資の判断でいつも悩んでしまう。
キャッシュフロー経営で解決します！
講師紹介
村尾 謙次
日創研グループ
パートナーコンサルタント
開催日程
2026年 日程表
1日目10:00～18:00 / 2日目10:00～17:00
大阪会場・オンライン
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2026年9月28日（月）・ 29日（火） |
大阪会場・オンライン |
お申し込みを締め切りました |
2027年 日程表
1日目10:00～18:00 / 2日目10:00～17:00
大阪会場・オンライン
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2027年9月30日（木）・ 10月1日（金） |
大阪会場・オンライン |
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セミナー内容
利益は決算上の概念、キャッシュは事実
資金繰りに悩まないキャッシュ（＝現金）がまわる経営をしよう！
資金繰りの8原則
資金繰りを良くする８つの原則を、細かく丁寧にお伝えします。
自社の問題点がわかり、キャッシュフロー経営の実現に役立ちます。
- 利益の原則
損益計算書で利益を増やせば、長期的には必ずキャッシュは増える。キャッシュの流れを良くするには、業績を上げること。
- 非資金費用の原則
損益計算書でお金の出がない費用（減価償却費等）が計上されていれば、利益は小さくてもキャッシュは残っていることがある。
- 売掛債権の原則
売掛金や手形は早く回収すること。回収が遅くなるほど、資金繰りが圧迫される。
- 在庫の原則
在庫は極力持たないこと。在庫は販売し、入金されるまで、キャッシュにならない。
- 買掛債務の原則
支払はできるだけ長いほうが好ましい。支払日までにキャッシュを手元に残せば、その分資金繰りにも余裕ができる。
- 資産の原則
固定資産を持ちすぎない。投資が多額になりすぎると、回収までに時間がかかり、資金が拘束される。
- 負債の原則
前受金（手付金）はいただくこと。商品やサービスを提供する前に、キャッシュを得る。
- 純資産の原則
純資産は資本金よりも利益の蓄積（内部留保）を多くすることが大切。金融機関もこれを重要視する。
セミナーカリキュラム
1日目
1.中小企業におけるキャッシュフロー経営のポイント
- 勘定合って銭足らず（黒字倒産）の防止
- 金融機関の貸し渋り対策（企業格付けの向上）
- 資金計画の立案
2.企業格付け向上の方法
貸借対照表、損益計算書をしっかり理解する
まずは決算書をしっかり読みこなそう
- 貸借対照表とは ー 貸借対照表の読むべきポイント
- 損益計算書とは ー 損益計算書の読むべきポイント
3.キャッシュフローに迫る（利益とキャッシュの関係）
利益とキャッシュは違う 資金の基本を理解する
財務三位一体論
損益計算書の利益とキャッシュの不一致はなぜ起こるのか。
その解明と相関関係を、貸借対照表の増減を用いてクリアにしていきます。
キャッシュフローの把握の仕方
2日目
4.キャッシュフロー改善の方法
5.すぐ使える！ キャッシュフロー時代の財務計画の立て方
キャッシュの使途（借入金の返済や設備投資など）を考慮して目標利益を設定します。
その目標を達成するために、財務諸表を計画していきます。
参加要領
| 受講対象 |
経営者・経営幹部・後継者・経理担当者
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| 開催方法 |
大阪研修センター または オンライン
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法人会員 |
一 般 |
| 1名参加 |
52,250円 |
57,200円 |
※法人会員のフレックスコースのご利用またはSA特典の振替（1枠につき1名）が可能です。
※お申し込み受付後、お支払いが必要な場合、請求書をお送りいたします。
※恐れ入りますが振込手数料はご負担ください。
※受講者ご本人様の都合により受講を中断された場合、受講料の返金はいたしかねます。
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| 持参品 |
決算報告書2期分、電卓（10桁以上表示可能なもの）
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| セミナーのご案内 |
セミナーの当日のご案内、回答やお手続き、関係する資料の受け渡し等は、「NISSOKENマイページ」で行います。
※初回のみアカウント登録が必要です。
アカウント登録には個人のメールアドレスが必要です。
一つのメールアドレスで複数のマイページ登録を行うことができませんので、あらかじめご了承ください。
（例：「infoなどの代表アドレス」「店舗のアドレス」など）
※NISSOKENホームページから、ご利用ガイドがご覧いただけます。 |
| 注意事項 |
- 必要に応じて、助成金申請のための「修了証明書」を発行します。ご希望の方はご連絡ください。
- 講師は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- セミナー中の撮影（スクリーンショット含む）・録音・録画は、お断りさせていただきます。
- 暴力団関係者（準構成員等も含む）・暴力団関係企業・団体、その他 反社会的勢力に属する方の参加はご遠慮ください。
- 申込数が一定数に達しない場合や自然災害などにより、開催方法を変更したり、延期・中止を行う場合がございます。あらかじめご了承ください。
- コンサルティング業関連・セミナー教育業関連等、同業の方の参加はご遠慮ください。
- 駐車場はございませんので、公共の交通機関をご利用ください。
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