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財務戦略セミナー

研修について

次のような悩みはございませんか?

  • 損益計算書上は利益が出ているのに資金繰りに苦労している。
  • 資金調達を借入金に依存しており、貸し渋り・貸しはがしが恐い。
  • 適正な借入金の範囲が分からず、金融機関の言いなりになっている。
  • 投資の判断でいつも悩んでしまう。

キャッシュフロー経営で解決します!

講師紹介

村尾 謙次

村尾 謙次

日本創造教育研究所グループ パートナーコンサルタント
村尾マネジメントコンサルタント 代表

キャッシュフロー経営で資金繰りをスムーズに!

キャッシュフロー経営とは、会計上の利益ではなくキャッシュ、つまり「現金」がまわる経営をすることです。事業を通して自由に使える「現金」を最大化させることなのです。
本セミナーでは、キャッシュフローとは何かという基本的なところから、現場で起こる問題やその対策を、資金調達の方法とからめてわかりやすく解説していきます。経営に携わる方だけでなく、経理担当の方もぜひご参加ください。お待ちしております。

開催日程

【サテライト開催】メイン会場の講義をLive中継により、各地の会場で同時に受講できます。
サテライト会場の最少開催人数 6名(開催2週間前時点)

2018年 日程表

1日目 10:00~18:00 / 2日目 9:00~17:00

[メイン会場]大阪 [サテライト会場]福岡・名古屋

2018年8月9日(木)・ 10日(金) お申し込みを締め切りました。

[メイン会場]東京 [サテライト会場]札幌

2018年9月21日(金)・ 22日(土)

研修内容

利益は決算書上の概念、キャッシュは事実
資金繰りに悩まないキャッシュ(=現金)がまわる経営をしよう!

資金繰りの8原則

資金繰りを良くする8つの原則を、細かく丁寧にお伝えします。
自社の問題点がわかり、キャッシュフロー経営の実現に役立ちます。

  1.  利益の原則
    損益計算書で利益を増やせば、長期的には必ずキャッシュは増える。キャッシュの流れを良くするには、業績を上げること。
  2.  非資金費用の原則
    損益計算書でお金の出がない費用(減価償却費等)が計上されていれば、利益は小さくてもキャッシュは残っていることがある。
  3.  売掛債権の原則
    売掛金や手形は早く回収すること。回収が遅くなるほど、資金繰りが圧迫される。
  4.  在庫の原則
    在庫は極力持たないこと。在庫は販売し、入金されるまで、キャッシュにならない。
  5.  買掛債務の原則
    支払はできるだけ長いほうが好ましい。支払日までにキャッシュを手元に残せば、その分資金繰りにも余裕ができる。
  6.  資産の原則
    固定資産を持ちすぎない。投資が多額になりすぎると、回収までに時間がかかり、資金が拘束される。
  7.  負債の原則
    前受金(手付金)はいただくこと。商品やサービスを提供する前に、キャッシュを得る。
  8.  純資産の原則
    純資産は資本金よりも利益の蓄積(内部留保)を多くすることが大切。金融機関もこれを重要視する。

研修カリキュラム

1日目

1.中小企業におけるキャッシュフロー経営のポイント

  1. 勘定合って銭足らず(黒字倒産)の防止
  2. 金融機関の貸し渋り対策(企業格付の向上) 
  3. 資金計画の立案

2.企業格付け向上の方法

貸借対照表、損益計算書をしっかり理解する
まずは決算書をしっかり読みこなそう

  1. 貸借対照表とは ー 貸借対照表の読むべきポイント
  2. 損益計算書とは ー 損益計算書の読むべきポイント

3.キャッシュフローに迫る(利益とキャッシュの関係)

利益とキャッシュは違う 資金の基本を理解する

財務三位一体論
損益計算書の利益とキャッシュの不一致はなぜ起こるのか。その解明と相関関係を、貸借対照表の増減を用いてクリアにしていきます。

キャッシュフローの把握の仕方

  • 直接法(資金の出し入れで把握する方法)
    ・資金繰り表とその読み方
    ・見積資金繰り表の作成
    ・動態的資金分析(経常収支比率を見る)
  • 間接法(利益をベースに修正を加えながら算定する方法)
2日目

4.キャッシュフロー改善の方法

  • 営業キャッシュフロー改善の方法
     ・ 原価・経費を抑え、いかに利益を出すか? その手法とは?
     ・ 運転資本の構造を良くする(売掛債権+在庫-買掛債務≦0の理想)

  • 投資・財務キャッシュフローの改善の方法
     ・ 資産の処分や投資の意思決定の判断基準

5.すぐ使える! キャッシュフロー時代の財務計画の立て方

キャッシュの使途(借入金の返済や設備投資など)を考慮して目標利益を設定します。その目標を達成するために、財務諸表を計画していきます。

参加者の声

研修に参加されたきっかけを教えてください。

去年の財務診断では、「安全性」と「債務返済能力」が課題でした。今年はどれぐらい格付け(スコア)が改善されているかを把握するため参加しました。

研修でどんな気づきや学びがありましたか?

昨年よりも格付けがアップしていることがわかり、経営に自信がもてるようになりました。また、財務体質をもっと強化するには継続して利益を上げ、内部留保を高めること、そのためにも異質化・独自性を磨くことが大切だと感じました。

自分自身や会社にどのように変化がありましたか?

財務戦略を理念と結びつけて考えるようになり、社員さんに対して経営数値や目標を、理念と関連づけて話ができるようになってきました。
今後もさらに社会に貢献できる企業へと成長・発展していくために、これからも学び続けます。

株式会社田名部製作所 代表取締役 田名部 淳 様 (製造業・福岡県)

株式会社田名部製作所 代表取締役 田名部 淳 様

参加要領

受講対象

経営者・経営幹部・後継者・経理担当者
※コンサルティング業関連・研修教育業関連等、同業の方の参加はご遠慮ください。

会場

大阪研修センター東京研修センター福岡研修センター名古屋研修センター札幌研修センター
※サテライト会場の最少開催人数 6名(開催2週間前時点)

●メイン会場で受講される方

オーナー会員 一般
1名参加 51,300円 56,160円

●サテライト会場で受講される方

オーナー会員 一     般
1名参加 41,040円 44,920円

★オーナー会員SA特典を振り替えてご受講いただけます。(1枠につき1名)
※受講開始3日前までに、お振込をお済ませください。
※受講者ご本人様の都合により受講を中断された場合、受講料の返金はいたしかねます。
※お申込受付後に請求書をお送りします。

持参品

決算書2期分、電卓(10桁以上表示可能なもの)

研修のご案内 研修当日のご案内や研修資料はメールでお送りします。
ただし、必要に応じて、お電話・郵送・FAXをさせていただくこともあります。
※個別にお送りする内容のため、共通(代表)のアドレスでは登録できません。あらかじめご了承ください。
注意事項
  • 暴力団関係者(準構成員等も含む)・暴力団関係企業・団体、その他反社会的勢力に属する方の参加はご遠慮ください。
  • 研修中の撮影・録音・パソコンの使用は、お断りさせていただきます。
  • 駐車場はございませんので、公共の交通機関をご利用ください。
  • 講師は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。